甘肃工业职业技术学院2023年年终财务工作安排

各部门、二级学院：

为做好学校 2023年度年终财务决算工作，现就年终部分财务工作安排如下：

一、年终轧账时间

1.2023年12月20日起，学校进行年终轧账，财务处关闭网上报销系统，暂停受理日常公用经费报销业务。请广大教职员工于轧账截止日期前尽快提交单据至财务处审核。

2.2023年12月25日起，财务处暂停受理各类财政专项项目经费报账业务。

根据省财政厅统一安排2023年省国库系统关闭时间预计为12月25日左右，请各项目责任单位于国库集中支付系统关闭前提交项目报销手续。逾期报销造成的损失和责任，由项目责任单位自行承担。

3.2023年12月20日—2024年1月8日，为财务处内部年度业务结算时期，集中办理年终收支结算、年终财务决算编制、财务系统结账及结转等工作，不对外办理业务。

二、加快资金支付进度

1.日常公用经费报销

所有发票报销期限均为1年，不得跨年报销。请教职员工按规定及时报销。另请各单位避免年终突击花钱、突击报销、扎堆报账，年终账单历来为各级巡视、审计重点督查内容，请各单位领导务必高度重视，确保真实、合理、合规报销，不留隐患。

2.财政专项资金报销

财政专项资金报销继续采用线上提交，线下签字的方式进行。请各项目责任部门备齐项目支付手续, 提交至财务处。

●●财政专项项目所需资料：发票、中标通知书（原件）、经济合同审签单（原件）、合同审查意见书（原件）、法人授权委托书（原件）、经济合同（原件）、资产验收单（国资管理处提供）、资产入库单（国资管理处提供）、功能验收单（发展规划处提供）。

维修改造和基建工程类项目，按合同条款采取进度支付时，还需监理方提供的工程计量报审表、工程款支付报审表，工程结算时需提供审计处出具的第三方工程结算报告。

三、开账时间安排

次年开账时间待定，请以财务处年度财务决算完成后的通知为准。

四、学费清欠工作

各培养单位应及时督促学生，务必在年终轧账前缴纳所欠学费，保证学校的事业收入。具体欠费清单财务部门将转交学工处，安排相应催缴学费事宜。

注：各二级学院的日常预算经费，财务处将按照年度学费分成比例加权各二级学院缴费率的方式予以拨付，请各二级学院高度重视。

五、往来款项清理

请各借款责任人在年终扎帐前及时清还2023年的所有借款，根据学校《暂付款管理办法》，对于超过60日没有冲销或归还的借款，财务处将于年末自借款人奖励性绩效工资中扣除清还，直至结清借款为止。

六、票据清算工作

自2023年12月20日起，财务处暂停办理各类借票、领票、开票事项。

1.已预借票据的单位和个人，请尽快联系对方单位及时将款项汇入学校账户，并于年终结账前办理入账手续，不能到账的款项必须追回已开票据。

2.部分因工作需要，仍未提交相应票据的部门，务必于轧账前将支出票据提交财务处。逾期不予处理的，财务处将按照个人借款处置程序进行处理，直至提交票据为止。

七、资产对账

国资后勤处和财务处应在年终结账后，及时配合开展固定资产对账工作，保证账实相符，以便年终准确计提折旧。

八、校园卡结算

为确保教职工校园卡结算工作能够顺利进行，学校定于 12月20日起停止教职工校园卡支付功能，集中进行资金结算，请广大教职员工提前做好准备，合理安排用卡。

为方便广大教职工次年用卡，请各部门、学院安排人员集中回收本部门教职工校园卡，于12月25日前交至行政楼 1-23室闫蓓老师处。

以上通知望周知，预祝大家报销顺利。

                      财务处

                      2023年11月13日